8 zasad niezbędnych do wygrania na rynku opcji

Najważniejsze zasady dotyczące wygrywania na rynku opcji są następujące:

1. Trzymaj się z daleka od opcji pieniężnych:

Główną zaletą opcji kupna jest ograniczone ryzyko i wysoka dźwignia. Jeśli opcja jest zbyt głęboka, zmniejsza ona wpływ inwestora i zwiększa jego ryzyko. On płaci więcej i ma więcej do stracenia, więc nawet ryzyko jest ograniczone, jest wyższe.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: forexmalibu.com/wp-content/uploads/2011/11/class.jpg

Największą korzyścią dla sprzedawcy opcji jest spadek czasu, a mniej czasu inwestor ma mniej na łatwy sposób (marnowanie wartości czasu na dobę niezależnie od tego, co robi rynek) i większe ryzyko, ponieważ element wewnętrzny jest większy.

2. Trzymaj się z daleka od pieniędzy:

Iluzja jest taka, że ​​głęboko z zakupów pieniędzy daje dużo dźwigni. W rzeczywistości dają wiele nadziei, promują nadmierne zaangażowanie i oferują bardzo mało możliwości zysku. Tak, czasami mogą uderzyć, ale jest to gra w kursy, a szanse są oczywiście przeciwko inwestorowi, jeśli kupuje on głęboko z pieniędzy.

Może być bardziej realistycznym zakup głębokiej opcji pieniężnej, jeśli inwestor ma dużo czasu, ale potem znowu traci część dźwigni, ponieważ płaci za czas. Z pewnością szanse są korzystne, gdy ma on sprzedać głęboko z opcji pieniężnych, ale oczekiwana nagroda jest niewielka w stosunku do ryzyka.

Inwestycje mogą być opłacalne 99 razy na 100, gdy sprzedają się głęboko z opcji put na rynku akcji, ale katastrofa nadejdzie, a gdy jeden najmniej się tego spodziewa.

O ile inwestor nie chce być "domem", ten, kto jest wystarczająco skapitalizowany, aby pokryć loterię Powerball, lub jackpot megabuck, należy trzymać się z daleka od pieniędzy.

3. Sprzedaj trochę pieniędzy, pieniędzy lub trochę pieniędzy:

Powody są odwrotne, dla których "jeden woli trzymać się z dala od głębokich opcji. Mają one uzasadnioną szansę na przynoszenie zysków przy zakupie, jeden zysk z maksymalnego możliwego spadku czasu podczas sprzedaży, a oni na ogół są najbardziej płynni z grupy, co skutkuje ściślejszym spreadem kupna / sprzedaży, co z kolei pozwala zaoszczędzić na kosztach transakcji.

Jedna wariacja na ten temat dotyczy opcji sprzedaży. W tym wariancie z pewnością jest to dobre lub nawet korzystne, aby sprzedać opcje pieniężne z tym zastrzeżeniem, że otrzymana premia musi gwarantować ryzyko. Jaka to może być cena? Nie ma sztywnych reguł. Trzeba tylko użyć dobrego osądu.

Wskazane jest również stosowanie dobrej oceny przy cięciu strat. W szczególności dotyczy to racjonalnej lub niewielkiej straty przy pokryciu pozycji krótkich, które nie działają. Ważne jest jednak również zmniejszenie strat w przypadku długich opcji, które nie przynoszą zysków. Fakt, że większość opcji wygasa, jest bezwartościowy, powinien być silną wskazówką dla kupującego, aby sprzedał się przed końcem w przypadku niewykonania zobowiązania.

4.Znajdź swój rynek:

Jest czas na wszystkie pory roku. Pisanie opcji może być niezwykle opłacalne na nudnych, płaskich rynkach. Jeżeli ton zmienia się, pokryj się szybko przed tą katastrofalną stratą. Jeśli składki na opcje wydają się zbyt niskie, aby zapewnić odpowiednią kwotę dochodu, prawdopodobnie tak.

Powszechnie wiadomo, że "sprzedajemy płaskie rynki, ale to może być czas, aby zacząć myśleć o zakupie. Unikaj jednak sprzedaży w okresach rosnącej zmienności.

Zakup opcji zacznie być droższy, ale wówczas rosnąca zmienność będzie działała na korzyść kupującego. Czy zmienność powinna osiągnąć dzikie proporcje, a następnie myśleć o sprzedaży. Tylko upewnij się, że masz wystarczający margines, aby wziąć ciepło.

5. Objęte wszystkie pisma są dobrą strategią na to, co wydaje się być optymistycznym środowiskiem, a objęte pismami są ogólnie dobre dla czegoś, co wygląda jak niedźwiedzi:

Jest to jedna z niewielu strategii, w których wykorzystanie przyszłości i opcji razem daje możliwość osiągnięcia zysków na obu nogach. Strategia sprawdza się także w skromnym lub niedźwiedzim otoczeniu. Nie jest pozbawiony ryzyka, ale jest mniej ryzykowny niż sam zakup lub sprzedaż kontraktów futures.

6. Na "normalnych" rynkach napisz straddle i dusimy:

Sprzedaż zestawów i połączeń działa w większości środowisk rynkowych. To dobra strategia, o ile jest właściwie zarządzana.

"Normalny" to termin, którego nie można zdefiniować konkretnie. W większości przypadków składki otrzymywane przy pisaniu okrakiem i duszą dają odpowiednią poduszkę do przetrwania większości sztormów. Kiedy jednak tajfun trafi, a margines zacznie słabnąć, należy uciekać do drzwi wyjściowych.

7. Poszukaj możliwości rozprzestrzeniania się tobaku:

Jest to rzadko stosowana strategia, ale gdy jest używana konsekwentnie, może osiągnąć jedną godzinę. Przypomnijmy, że wiąże się to ze sprzedażą połączenia lub ustaleniem jednej ceny wykonania, i kupowaniem większej liczby połączeń po wyższej cenie wykonania, lub kupowaniem większej liczby zakładów przy mniejszym strajku.

Spójrz, aby ustanowić spready kredytowe, aby skorzystać z upływu czasu, i spojrzeć tylko na rynek e-mail z potencjałem, aby przenieść duży. Ta strategia zawsze ma określone i ryzykowne ryzyko i jest jedną z niewielu, które mogą okazać się lekko opłacalne, gdy ktoś jest martwy. Zysk jest nieograniczony w przypadku istotnej poprawy lub poważnego spowolnienia.

8. Użyj opcji, aby zabezpieczyć zyskowną przyszłą pozycję :

Handlarze, którzy mają tendencję do naśladowania, mają na tyle szczęścia, aby złapać poważny ruch, który pokazuje ogromne niezrealizowane zyski. Wielkim dylematem jest moment, w którym należy wpłacić pieniądze.

Inwestor nieuchronnie będzie musiał oddać znaczną część zysku papieru, jeśli ma czekać na potwierdzenie zmiany trendu. Jednak górne i dolne zbieranie to bardzo trudne zadanie.

Jest tylko jeden górny i tylko jeden dół, w głównych ruchach proporcji, które mogą rozwinąć się podczas setek sesji handlowych. Również wiele razy najważniejsza noga dużego ruchu pojawia się w ciągu ostatnich 48 godzin.

Dlaczego nie skorzystać z opcji put, aby zablokować zysk z byków, i wzywa do dopasowania niedźwiedzia do ruchu? Komercyjne hedgerzy korzystają z opcji przez cały czas. Handel jest biznesem i jest to najlepsze narzędzie dla pojedynczego inwestora, aby zabezpieczyć zyski, wciąż wykazując dodatkowe zyski.

To są wspaniałe narzędzia, te opcje. Nie jest to panaceum, ale w dużym stopniu mogą zaoferować najlepsze z obu światów. Ciągle czuj się czujny, aby znaleźć sposoby na ich wykorzystanie.